KWEB,CQQQ ETF - 한방에 중국 IT기업들에 투자하는 ETF

안녕하세요 유토피아 크라운입니다.

 

오늘은 중국에 투자하는 ETF상품에 대해서 정리해볼까 하는데요.

 

중국은 말도 많고 탈도 많고

분식회계도 장난아닌 기업들이 있는곳이지만,,(루이싱)

 

그래도 세계적인 강대국임에는 틀림없습니다.

 

최근 성장에서 좋은 모습을 보여주고 있는 

 

중국 IT기업 ETF를 정리해보겠습니다.

 

 

1. KWEB

KraneShares CSI China Internet ETF 

 

자산운용사 : CICC

최초상장일 : 2013. 07. 31

운용규모 : 27억 8000만달러

운용보수 : 0.76%

1일평균 거래량 : 1억 6678만달러

 

 

 

KWEB 은 해외에 상장된 중국인터넷 기업에

집중적으로 투자하는 테마ETF 상품입니다.

 

특이점은 하드웨어 기업을 제외시키고 

미국에 상장된 N-Shares 종목들을 중심으로

포트폴리오를 구성하고 있다는 점이구요.

 

중국의 모든 인터넷 기업들을 대표하기에는

무리지만, 중국의 인터넷 소프트웨어 기업과

인터넷서비스 제공기업들을 추려내 투자하기에는

가장 적절한 상품이라고 할 수 있어요.

 

세부종목으로는 알리바바가 10.55%,

메이퇀 디안펑이 약 10% 정도이며

텐센트, JD닷컴, 핀뚜어뚜어가 있습니다.

 

상위 10위까지의 비중이 61.41%이며,

종목수가 50종목으로 많지 않아요.

 

 

2013년에 처음 출시된 이후로 최근 들어 최고가를

경신하는 등 가장 좋은 수익률을 기록하고 있구요.

 

중국정부의 적극적인 지원을 받고 있는 차세대 인터넷

기업들에 집중하고 있는 상품이기 때문에 앞으로의

성장가능성이 높은 편이라 할 수 있겠다. 

 

KWEB 비중 1위에 빗나는 알리바바는 중국의 아마존이라 불립니다. 중국의 전자상거래를 지배하고 있으며 최근 중국 클라우드 시장도 빠르게 정복해나가고 있죠. 거기에 알리페이라는 중국인들의 지갑을 책임지고 있는 기업이죠.

 

 

비중2위인 텐센트도 중국의 카카오입니다. 위챗이라는 중국 국민메신져를 보유하고 있으며 전세계 게임시장을 좌지우지하는 기업입니다. 현재 부동의 1위 게임인 리그오브레전드도 텐센트가 인수해버렸죠.

 

이게 이미 2016년 기사

 

비중 3위인 메이콴디앤핑은 중국판 배달의 민족입니다. 단순히 배달대행만 하는게 아니라 온갖 생활서비스를 플랫폼에 담고 있죠. 텐센트가 투자하면서 성장세도 엄청나며 중국 내 시장점유율이 60%정도됩니다.

 

이미 시작된 기술주 강세

 

그 외에도 중국 전자상거래 2위인 JD닷컴, 중국의 구글인 바이두, 글로벌 게임사 넷이즈, 중국의 메가스터디 동방교육 등 언택트트렌드에 맞는 중국대표기업들이 알차게 포진되어있습니다. 

 

 

2. CQQQ

Invesco China Technology ETF 

 

자산운용사 : 인베스코

최초상장일 : 2009. 12. 08

운용규모 : 9억 1820억달러

운용보수 : 0.70%

1일평균 거래량 : 1590만달러

 

 

 

인베스코에서 출시한 CQQQ는 인터넷 메가캡기업에서

소규모 태양에너지개발 기업에 이르기까지

다양한 중국의 기술기업들을 보유하고 있어요.

 

A-Shares 주식부터 N-Shares, 기타 중국주식들을

시가총액 기준으로 선별하여 가중치를 부과한 뒤

광범위하게 취합하고 있는 것이 특징입니다.

 

세부종목들의 비중을 살펴보면

메이퇀 디안펑이 11.12%로 가장 비중이 높고,

텐센트, 바이두, 넷이지, 서니옵티컬과 같은

기업들이 높은 비중으로 포함되어 있어요.

 

상위 10위까지의 비중이 61%에 달하는 등

집중도가 매우 높은 편입니다.

 

 

중국의 기술기업 성장에 배팅하는 ETF이기 때문에

가장 성장가능성이 높은 상품 중 하나이고

 

그만큼 최근 CQQQ로 유입되는 신규투자금이

매우 막대한 규모로 나타나고 있습니다.

 

2009년 상장 이후 최근 가장 높은 가격에 거래되고 있으며

3월 이후에 급격한 기울기로 반등에 성공했어요.

 

1년평균 수익률이 37.63%로 KEWB ETF에 비해

약간 더 높은 편에 속합니다.

 

 

정리해보겠습니다.!

"나는 중국기술주 전반에 투자하고 싶다" + "알리바바는 개별종목으로 모아가겠다" 하는 분들이라면 CQQQ 

매수하시면 됩니다. 물론 알리바바는 투자하지 않아도 됩니다.

 

저는 개인적으로 중국주식중 알리바바를 좋게 생각해서 말한거지만

제 의견일 뿐이니 참고만 해주세요.

 

"나는 좀 더 세부적으로 중국 인터넷/플랫폼 기업에만 집중투자하겠다" 하시는 분들은 KWEB를 추천합니다.

수많은 중국 기업들 중 해당 섹터를 좋게 보고 있기 때문에 이쪽에 집중하고자 KWEB를 매수하고 있습니다.

 

 

크라운의 생각

 

저는 앞으로도 당분간은 KWEB,CQQQ  ETF를 꾸준히 적립매수할 예정입니다.

본격적인 4차산업시대에 발맞춰 언택트/플랫폼 기업들은 앞으로도 더욱 성장할 것이라 확신하고 있으며

특히 G2의 한 축인 중국은 더더욱 성장여력이 많이 남아있다고 생각하기 때문입니다.

 

또한 중국/홍콩에 상장되어 있는 주식들은 개별종목 투자를 하기가 쉽지 않습니다.

 

텐센트의 경우, 주가가 너무 올라서 한번 매수하려면 약 840만원이 필요합니다.

 

한번 매수할 때마다 손이 떨리는 금액이죠. 하지만 KWEB는 단돈 8만원으로 중국 1등 인터넷기업들을 한꺼번에 투자할 수 있습니다. 그래서 저는 KWEB를 통해서 텐센트 간접투자를 진행하고 있습니다.